下面是小编为大家整理的2023年最新出纳岗位工作职责和要求,出纳岗位工作职责清单(合集)【精选推荐】,供大家参考。
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3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据,登记支票使用记录;
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;
5.负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;
6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;
7.负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;
8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查,并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;
9.负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;
5、资金报表的及时提交,资金的合理划转;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、大专以上学历,英语良好;
2、1年以上出纳/会计工作经验,熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件
3、深户或非深户有房产者优先,或非深户有深户担保者优先考虑;
4、工作认真严谨,具备良好的沟通理解能力和执行能力,善于处理流程性事务,规范化运作,原则性强,具备较强的敬业精神及职业素养,反应敏锐、思维清晰;
二、认真审核各种费用的报销,对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。
三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。
四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。
五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐,做到日清月结,按月核对银行余额,填制银行余额调节表。
六、认真准确填制现金收付凭证。
七、负责各类票据的认购和发放登记工作。
八、完成上级交办的其它任务。
2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核,后办理,准确填制各种银行凭证。
3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据,及时做好凭证录入工作。认真核对银行账,对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况,不开空头支票,不透支。
6.负责学院有关经费的收付。
7.严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。
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