出纳工作职责范例第1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价下面是小编为大家整理的出纳工作职责范例,供大家参考。
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责去各家银行接收银行回单,并编制记账凭证传递到相关人员;
6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;
7、完成部门领导交办的其他任务。
管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。
按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。
及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。
控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
1、外派至某知名度房地产企业项目收款出纳岗位,负责收取楼盘销售的各种款项、开具收款收据和发票;
2、统计销售数据、录入公司财务管理系统;
3、编制销售报表、整理和审核相关台账,报送相关部门;
4、负责收款资料档案的管理、与相关人员进行资料移交工作;
5、负责银行按揭的统计工作;
6、配合监督项目销售的具体情况,确保日常销售的顺利进行。
1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;
2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;
3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;
4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度,以及公司资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账,核对营业报表和现金营业额、挂账单据,加快资金回笼。
3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和保险期限。
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