2023年费用报销申请书范文

下面是小编为大家整理的2022年费用报销申请书范文,供大家参考。

第一篇：住院费用报销申请书

住院费用报销申请书

一、门诊（普通疾病、特殊疾病、意外伤害门诊）、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为：

赭山校区

地点：赭山校区医院二楼215室

时间：每月15日（门诊报销）、每月21日（门诊慢性病及住院报销） 上午：8：30～11：30

下午：14：30～17：00

花津校区

地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室

时间：每月16日（门诊报销）、每月22日（门诊慢性病及住院报销） 上午：9：00～11：30

下午：14：30～17：00

说明：

1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日；

2、上述时间，寒暑假除外。

二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为：

地点：赭山校区医院医管办；

时间：每季度末的最后一周。

三、报销、申请补助需携带下列相关材料：

（一）门诊

1、门诊病历与发票；

2、身份证复印件；

3、检查费在200元以上的（即大型检查），需提供检查报告单复印件；

4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明（如学院证明等）；

5、本人银行卡账号复印件；

6、其他的相关材料。

（二）门诊慢性病及住院

1、医疗费用发票的原件、复印件；

2、加盖住院部印章的出院小结、住院费用明细清单的原件、复印件；

3、身份证复印件；

4、门诊病历、处方、检查及化验报告单（门诊慢性病需提供）；

5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明（如学院证明等）；

6、其他相关证明材料。

（三）医保省级调剂金补助

1、本人或其法定监护人的书面申请书；

2、本人当年的参保凭证；

3、医疗费用发票、清单的复印件；

4、医疗费用报销凭证（市镜湖区医保中心、新农合报销后的理赔单据原件或复印件；医疗费用结算单等）；

5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件（加盖学校公章）。

温馨提示：参保学生因病就医需注意：

1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销；

2、凡药房购药一律不予报销。

四、可登陆校医院网页/site/hospital/，查看相关医保政策： 《安徽师范大学在校学生医疗保险政策宣传提纲》

《芜湖市城镇居民基本医疗保险大学生参保政策宣传》

《关于部分调整2014年度芜湖市市区居民基本医疗保险有关政策规定的通知》

《规范大学生基本医疗保险省级调剂金申报审核有关工作办法》

《芜湖市城镇居民基本医疗保险不予支付和支付部分费用的诊疗项目与医疗服务设施》

平安保险公司为我校参保学生（以下简称“被保险人）承担的保险责任及提供的服务》

第二篇：报销培训费用申请书

关于记录员、编录员培训及相关

费用申请书

公司领导：

陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2014年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：6066.00），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。

特此申请！

申请人：陈某

二o一二年十一月十五日

第三篇：费用报销制度及报销流程

费用报销制度及报销流程

总则

一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

三、本制度适用公司全体员工。

第一条：借支管理规定

一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

三、各项借款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款。

四、借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

五、借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。

第二条：借支流程

一、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

二、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

三、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三条：报销的要求

一、发票的基本要求

② 票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名。

②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章。

③ 票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。

④ 票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。 ⑤ 财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。

二、报销凭证的填写要求

①必须按费用报销单要求填写相关内容。

②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于哪个单位或项目，便于分类核算或转账），必要时附清单详细说明，另报销业务招待费（如送红包，购烟，好处费之类）需事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待费事项证明单，并归属哪个工程项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。

③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系，分别归集后，填写相应的报销凭证，确不能归集应给予适当分配比例。

④施工或生产过程中需要的辅助材料，需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买，特殊情况可自行先垫资购买，但自行购买无报告无申请单的，财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一份财务部，以便核实。

⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用，需经得总经理批准方能办理报销手续。

⑥报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。

⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等），可以核小报销金额；但审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。

⑧费用报销单分差旅费报销单、招待费用报销单和费用报销单，差旅费报销填差旅费报销单，其他所有费用填费用报销单；

三、其他报销附件要求

①除发票外，其他附件、报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单，但费用说明清单不做为原始入帐凭证。

②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单，汽车费用报销应当附派车单。

四、报销的时效要求

①当月费用必须当月25日前报销处理完毕。

②当年费用应在当年12月31日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得，只能在次年1月取得的，应在1月取得时立即办理报销；财务部门如果账务处理允许，应进入当年费用。

③申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续，否则视同个人借款按相关规定处理。

第四条：报销审批付款流程

一、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，

填写报销单，交部门负责任审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。

二、部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符

合部门计划、预算承担责任；部门负责人可以根据事项、金额的重要性，让部门业务主管先行审核签字，并落实责任。对审核不通过的予以退回。

三、财务部门负责人：财务部门负责人（或授权主办会计）对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、

标准进行审核；并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款；根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。

四、单位经理、公司总经理：对授权范围内所有费用予以审批，并对费用的真实性、合理性承担责任；对

审批、审核不通过的予以退回。经理、总经理的费用，由财务负责人审核后，交由董事长审批。

五、董事长公司相关规定或授权，对费用具有最终审批权，并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、

合法合规性承担责任。董事长的费用由财务负责人审核。

六、出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不全的坚决予以退回。对

报销金额再次复核，复核金额（付款金额）只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理（或按申报金额办理）。报销费用冲抵借款的部份，出纳应开具收据；收回多余的现金，收据中的一联应作为凭证附件。

第五条：报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

第六条 代办及其它

一、若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，并按被代办人的职别进行

审批，同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。

二、本规定自发布之日起执行。

第四篇：费用报销制度

第一部分 总则

第一条 为了加强湖南冶金有限公司（以下简称公司）内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度适用公司全体员工及总公司采购人员。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第一条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报

销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款必须在本月内结清，

不允许跨月借支，特殊情况下经副总经理及相关部门负责人签字后可以跨月，但必须说明跨月报销的原因。

(三) 各项借款应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经副

总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

(五) 借款本着“前款不清，后账不借”的原则，借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个

人借款从工资中一次性扣回。特殊情况由副总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

第二条 借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。

(二) 审批流程：部门主管审核签字→财务经理复核→1000元以上（含）副总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训

费、资料费等，在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。固定资产购置、维修保养费用支出适用《固定资产管理制度》，银行支出款项适用《款项支付制度》

第二条 费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定详见2014年6月14日财务部通知),且发票背面须有经办人

签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大

小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由，可另附费用内容说明。

第三条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应

附批准后的申请单或出入库单→部门负责人审核签字→财务经理复核→1000元以上（含）副总经理审批→到出纳处报销。

第四条 费用报销时间：每周二、周五。借支及银行支出款项不受此限制。

第五条 费用报销单据填写要求：

（一） 报销人填单：报销人应如实填写费用报销单，报销项目栏填写费用类别，摘要栏填写报销费用的详细

内容。公司秉持“谁经手、谁报销”的原则，经办人即为报销人。

（二） 对原始凭证粘贴的要求：1.报销人应按费用性质分类后将正式发票粘贴在“费用粘贴单”上，且“费

用粘贴单”须注明附件张数及金额，报销人不得将不同种类的费用粘贴在同一张费用粘贴单上；2.费用单据粘贴时应折叠整齐，错落有序，便于单据的审核和装订、保管。

（三） 对原始凭证合规性的要求：1.原始凭证上的各要素必须填列齐全、正确。包含客户全称、开票日期、

所购物品品名、规格、数量、单价、金额等，且大小写金额必须一致，不得涂改。2.发票应加盖开票单位发票专用章或财务专用章。3.报销人在取得原始凭证时，一定要对该原始凭证进行认真审查，包含该原始凭证各素填列是否齐全、正确、大小写金额是否一致、开票单位是否盖章等。如因客户名称写错、金额写错（含大小写金额不一致）、以及过期发票、假发票及未盖章发票导致不能报销等，后果一律由报销人负责。

（四） 报销所需凭证：

（1） 基建项目：1.项目审批表； 2.施工合同； 3.材料发票及施工劳务发票； 4.收、领料单（自建项目）；

5.项目竣工决算表

（2） 修理费：1.维修申请单（经签批）；2.维修合同（1000元以上须提供）；3.修理费发票；4.维修项

目清单（须经维修班确认旧零件已收回）。

（3） 汽车费用（含油费、过路费、停车费等）：1.发票； 2.出车记录（行驶路线：起点终点）：货车司

机复印工厂货车行驶记录表作为凭据。

（4）业务招待费：1.外出就餐申请单（须审批且必须费用预算）；2.发票；3.说明：招待客户名称、人数、

事由、金额及陪同人员姓名、人数。

（5）差旅费（须填写专门的差旅费报销单）：1.出差申请单（须审批）；2.发票（限住宿费、交通费票，

如在出差期间有招待费发生，须单独报销）；3.说明：其他事由请说明。

（6）运输费：1.运输合同（1000元以上须提供）；2.运输费发票；3.收款人收据；4.说明：所运输物品名

称、对应的收料单、请购单号、运输路线。

（7）物料用品采购：1.请购单；2.收料单；3.发票；4.送货单。5.收款收据。

（8）食堂费用：1.原始小票（报销人须保证小票金额真实无误，如发现小票金额有弄虚作假及错误等情形，

将追究经手人的直接责任）；2.统计表。

（9）租赁费：1.租赁合同；2. 租赁费发票；3.收款人收据。

第五条 差旅费

（一） 费用标准:

（1）交通工具（最高标准）

职 务交通工具

一般员工火车硬卧

部门负责人火车软卧或高铁

总经理助理飞机

副总经理及以上飞机

（2）差旅费标准：出差人员的住宿费、伙食费、市内交通费、电话费实行“总额包干、节约归已、超支不

补”的原则；

出差地点标准

经济特区及北上广300元/人/天

外省省会250元/人/天

外省地级市、县、镇200元/人/天

本省地级市、县、镇200元/人/天

(二) 费用标准的补充说明：

(1) 差旅费中交通费（不含市内交通）与住宿费必须提供实际发票。

(2) 特殊情况下要超过标准乘坐交通工具的，须通过副总经理的审批，否则只能按标准规定的(请您继续关注：Www.haoWorD.COM)交通工具价

格报销。

(3) 包干报销天数以出差之日至到达之日为依据，算头不算尾。

(4) 出差人员由对方单位接待的补助标准50元/人/天；出差外省当天能返回的100元/人/天；出差省内（长

沙地区除外）当天能返回的50元/人/天；

（5）到长沙地区办事不享受补助，只享受误餐补贴，且发生的交通费必须提供发票实报实销。

（6）差旅费报销必须附带经审批的出差申请表复印件。

（7）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变

化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需副总经理签署意见后方可报销。

（8）出差人员如未经审批自行安排差旅行程、无充分理由延长出差时间或无差旅报告可作为佐证说明当次

出差情况的、当次所发生的差旅费用一律由个人承担，公司不予报销。

（7）所有出差人员在出差期间遇有节假日的，一律不另发节假日加班费。

（8）员工利用出差之机绕道回家办事的，事先须经领导同意，其绕道回家办事的一切费用由个人自理。其

回家时间应按交通票据上所列时间从出差时间中扣除；

（9）员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理；

（10）带车出差的，其行车期间的油料费、过桥费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用可凭票据实报

销。由个人违章所造成的罚款以及个人开支费用等一律不得报销。

（11）在出差过程中，因业务工作需要使用招待费，应征得副总经理同意，并经副总经理签署意见后财务部

方可审核报销。

第六条 电话费

(一) 费用标准

(1）移动通讯费：公司暂不提供移动通讯费报销。

(2）固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。但禁止员工在上班期间

打私人电话。

(二) 报销流程

(1) 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情

况应到电信局查明原因，特殊情况报副总经理批示处理办法。

第七条 市内交通费报销

(一) 费用标准：据真实发票实报实销。

(二) 报销说明：

(1) 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政人事部文部长同意后

可以乘坐公交或出租车;

(2) 市内因公公交车费和出租车费应保存相应车票实报实销。

(3）员工应尽量选择公交，确因没有公交、公交时段已过或者事务紧急情况下才可选择出租车。

第八条 办公用品、低值易耗品等报销制度及流程:

(一) 管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定

专人负责。

(二) 报销说明：

报销人先填写费用报销单(附发票、仓库人员填写的入库单、领料单、供应商提供的送货单、采购申请单等原始单据，1000元以上（含）须附采购合同)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

第九条 招待费、培训费、资料费及其他费用报销

(一) 费用标准

(1) 招待费：为了规范招待费的支出，招待费应预先填写外出就餐申请单经副总经理批准，特殊情况下可

先电话审批，事后再补单。

(2) 培训费: 为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政人事部统一管理，各部门培训需求应及

时报送行政人事部。行政人事部根据实际需要编制培训计划报副总经理审批。

(3) 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前应书面呈副

总经理批准。报销时须提供副总经理审批的呈批件。

(4) 其他费用：根据实际需要据实支付。

第五篇：费用报销管理制度

深圳市电子科技有限公司

费用报销管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强公司的财务管理工作，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

第二章 审批权限及程序

第二条 公司授予总经办、部门经理对本制度规定范围内的费用开支项目及限额内的审批权限。有审批权限的部门经理的签名字样须在财务部门备案。

第三条 凡公司规定项目和限额内的费用开支，审批程序为：

（一） 费用当事人申请。

（二） 部门经理审查确认。

（三） 总经办根据《外出登记表》、《出差申请单》等的记录核对签字确认。

（四） 财务部门审核、结算。

（五） 审核未通过的费用，由财务部列明未通过的费用项目和原因，退回部门经理处。

（六） 各部门对财务部退回的费用单据如有异议，报总经理审批。

第四条 凡本制度规定的费用项目以外及超限额的费用，一律最后报总经理审批。

第三章 行政及营运费用管理

第五条办公用品及低值易耗品的报销手续：

（一）由办公用品使用人填写<《办公用品申请单》，并经所在部门领导审核，财务部复核，总经办核准后方可采购。

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（二）在采购完成当天连同发票、入库单、使用人签收的附件三天内报销。

第六条员工市外出差费用报销手续

（一）员工出差前应填写《出差申请单》，如需借支差旅费，同时填写“借款凭证”，一并由各部门经理审批，《出差申请单》一联交行政部记录考勤，出差回来后，填写差旅费报销单以此为附件。预支差旅借款审批后到财务部办理。

（二）借款出差人员回公司后，3天内应按规定到财务部报帐，报帐后结欠金额或3天内不办理报帐手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣除。

（三）差旅费应每出差一次报销一次，不允许把几次出差汇总报销，也不允许把市内出差与外地出差汇总报销。几个人一起出差的，由指定负责人一起报销，并列明消费明细及名单。

（四）住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付，如有特殊情况需总经理批准方可报销（相关费用标准参见附件二）。

第七条员工市内出差的交通费报销手续：

（一）所有市内出差的员工，出差的市内交通费除出租车费外实报实销；公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的，在出租车发票背面写清原因，需经总经办批准后方予报销。

（二）市内出差填写《费用报销单》，按天（次）填单，一单一审，并由总经办根据《外出登记表》确认；所有车票必须真实、合理、合法，凡查出属不实的，一律不得报销。超出标准的，报总经理批准。

（三）员工市内出差的，返回后可于1-2个工作日内报销。

（四）超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

（五）财务部有权对有异议的出差费用向员工出差居住地酒店等直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

第八条 应酬招待开支报销手续

（一）所有送礼费、业务招待费的使用必须事先计划上报，填写《业务招待申请单》，并经部门经理批准，如果是超标的，由总经办批谁，在财务部设置的有关登记本上逐项登记，对在外因公事务需要未能提前登记的，应以电话方式

请示有关负责人，待批准后执行。但在回来后必须补补填《业务招待申请单》，否则，不得报销。

（二）及时填写《费用报销单》，并注明招待的客户姓名、事由、电话等信息，将相关票据粘贴附后，交部门经理审核，财务部复核，总经办核谁后予以报销。对于超标的，由报销人自负。借支的交回多余现金，否则，财务部有权从其工资中扣回。

（三）报销时，送礼费、招待费不允许和其他费用混报，应单独填报。所有报销单据票必须是真实、合理、合法的，凡查出属不实的，一律不得报销。 业务招待费标准按：接待一般来客的标准每人每餐约30元，陪同人员一般不超过三人；接待高层次来客的标准由总经办另定；

第九条车辆使用费用的报销手续

（一 ）此项费用包括汽油费、维修费、停车费、路桥费。

（二）报销时列明起始地，停车地，总经办根据里程数及用车记录等进行复核，并据此在报销单签字确认。

（三）车辆维修前提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时列明详细维修项目清单，总经办根据车辆维修情况复核，并签字确认。

第十条货运及邮寄资料费用报销：

（一）货物运输费用采用本公司和货运单位月结的，员工本人不得报销该项费用；平时零星发货的运输费用，由员工本人代垫的，在办完托运手续，取得正式合法报销单据，填写〈费用报销单〉后，由本部门经理审核，财务部复核后报销。应由对方公司（如供应商）承担的运费或因对方公司原因造成的运费，公司不予报销。

（二）文件、发票等邮寄费由部门指定专人每月统一报送财务部审核后报销。需取得正式邮寄报销票据，填写〈费用报销单〉实报实销。

（三）需办理备用金手续的，必须依照下列规定：

1、具有规定的用途，期限及限额（注：现，采购部文件快递备用金500元，仓库货物运费备用金2014元）；

2 、在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金 或支票进行零

星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。

3 、以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。

4 、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

第四章内部费用管理

第十一条财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。

（一） 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写完整、审批手续齐全的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。

（二）公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务部门审核并报总经理批准后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

第十二条 财务部加强对原始费用凭证的审核

（一）所有费用支出均需取得真实、有效的发票，杜绝用白条、收据代替发票的情况。

（二）费用的报销程序上由报销人所属的部门经理负责审核其真实性,财务部负责审核其票据的合法性及是否按照规定的程序和标准报销；将不符合真实性和超标超限的票据报送总经理批准。

（三）各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收 款业务的要加盖本单位财务专用单。

（四）对原始凭证的技术性要求： 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。

第十三条 本制度由英泰格电子科技公司总经理办公室制定并负责解释。第十四条、本制度从2014年7月14日起执行。

附件一：报销费用表单

《出差申请单》

《差旅费报销单》

《业务招待申请单》

《外出登记表》

〈办公用品申请单〉

附件二、员工差旅费报销标准。

1、员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

2、出差地点区分为一线城市；二，三线城市，港澳地区三种。

一类区：一线城市（北京，上海，深圳，广州）

二类区：二，三线城市（其他城市）。

3、 出差住宿费报销标准：（元/人.天）

职务二类区一类区港澳台地区

普通人员80/天150/天总经理批准

主管工程级130/天200/天400hkd /天

部门经理级200/天280/天500hkd/天

总经理级250/天350/天600hkd/天

4、出差补助标准

员工本市内出差、短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

长途出差补助标准：（元/人/天）

总经理级：100元/天

部门经理：60元/天

主管级别：40元/天

普通员工：30元/天

5、员工出差交通费报销标准

长途出差:由公里数来定(如>1000公里可乘坐飞机,<1000乘坐火车或长途

巴士,轮船) , 并由部门经理批示，如果达不到乘坐飞机的标准，有特殊情况需乘坐飞机的需事先经过部门批准，否则，不予报销。

员工在出差地尽量乘坐公共交通工具(公交,地铁)，正常情况下，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的，在出租车发票背面写清原因，需经总经理批准后方予报销。

6 、短途（300公里以内）出差不享受住宿补助。

7、长途（省外）出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的

助

50%领住宿补